Les informations communiquées dans ce questionnaire sont destinées et à l'usage exclusif de la Société INFINI et, sont couvertes par le secret professionnel.
FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT
Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l'article L.533-13 du Code Monétaire et Financier. Il a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les parts de Sofica proposés par INFINI sarl, avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.
Au regard des caractéristiques du produit auquel vous envisagez de souscrire, nous vous informons que nous vous classons dans la catégorie des clients non professionnels. Conformément aux dispositions de l'article 314-4 du Règlement Général de l'AMF, vous pouvez demandez à être catégorisé en client professionnel, sous réserve de remplir les conditions de cette catégorie et d'accepter une diminution de vos droits d'information et de conseils.
INFINI sarl pourra par ailleurs refuser toute souscription dont la fiche de connaissance client n'est pas intégralement et correctement remplie ou, si aux vues des informations fournies, il apparaît que le produit n'est pas adapté à votre situation patrimoniale ou fiscale.
Identification du client
Monsieur Madame M & Mme Mademoiselle -
Nom :
Nom de jeune fille : Prénom :
Date de naissance :
Salarié (préciser : CDI CDD Intérimaire Autre)
Profession : Non salarié
E-mail : Téléphone :
Situation patrimoniale du client
Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ? Oui Non
Votre revenu annuel global s'élève à < 30 K€ entre 30K€ et 80K€ entre 80K€ et 130K€ > 130K€
Le montant approximatif de votre Impôt sur le Revenu s'élève à €
Reconnaissez-vous que votre investissement dans le fonds n'offre pas une réduction d'impôt excédant le montant approximatif de votre impôt dû pour cette année ? Oui Non
Répartition des investissements dans votre patrimoine - Quels instruments financiers détenez-vous ?
Actions Oui Non Obligations, Oui Non OPCVM Oui Non
Titres de sociétés cotées Oui Non Titres de sociétés non cotés Oui Non Parts de SOFICA Oui Non FCPR/FCPI/FIP Oui Non autres :
Êtes-vous informé (e) qu'en contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription, vous acceptez de conserver vos parts pendant toute la durée de vie du fonds ? Oui Non
Mesure de la tolérance au risque : En contre partie de gains potentiels importants à terme, vous acceptez de prendre un risque élevé sur le capital investi dans la SOFICA Oui Non
Je certifie avoir pris connaissance de la Notice d'information de la SOFICA et de la note sur la fiscalité des parts de SOFICA auxquelles j'envisage de souscrire, y compris l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers figurant dans cette notice, du risque encouru sur le capital.
Je reconnais avoir obtenu l'ensemble des informations utiles et nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts de SOFICA, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.
Fait à , le
Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf/Veuve
Signature du client
INFINI SARL,enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) et membre de l'Association Nationale de Conseils Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous couvert de l'enregistrement N° E001279.,
Démarchage Financier. Activité, régie par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le Code Monétaire et Financier et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, exercée sous couvert de l'enregistrement n° 1062766008FN sur le fichier des démarcheurs auprès de la Banque de France et consultable sur le site www.demarcheurs-financiers.fr.
